Fundid1=515360 CreationRedemptionUnit=500000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=300 EstimateCashComponent=34756.47 TradingDay=20250714 PreTradingDay=20250711 CashComponent=35148.47 NAVperCU=2759473.47 NAV=5.5189 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 000001 |平安银行| 1300|3|0.10000|0.10000| 16783.000| | | | 000002 |万科A | 900|3|0.10000|0.10000| 6084.000| | | | 000063 |中兴通讯| 400|3|0.10000|0.10000| 13376.000| | | | 000100 |TCL科技 | 2600|3|0.10000|0.10000| 11752.000| | | | 000157 |中联重科| 600|3|0.10000|0.10000| 4422.000| | | | 000166 |申万宏源| 1200|3|0.10000|0.10000| 6336.000| | | | 000301 |东方盛虹| 300|3|0.10000|0.10000| 2601.000| | | | 000333 |美的集团| 600|3|0.10000|0.10000| 43488.000| | | | 000338 |潍柴动力| 700|3|0.10000|0.10000| 10724.000| | | | 000408 |藏格矿业| 100|3|0.10000|0.10000| 4176.000| | | | 000425 |徐工机械| 1100|3|0.10000|0.10000| 9108.000| | | | 000538 |云南白药| 100|3|0.10000|0.10000| 5607.000| | | | 000568 |泸州老窖| 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|特变电工| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600104 |上汽集团| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600111 |北方稀土| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600115 |中国东航| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600150 |中国船舶| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600160 |巨化股份| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600161 |天坛生物| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600176 |中国巨石| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600183 |生益科技| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600188 |兖矿能源| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600196 |复星医药| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600219 |南山铝业| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600233 |圆通速递| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600276 |恒瑞医药| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600309 |万华化学| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600332 |白云山 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600346 |恒力石化| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600362 |江西铜业| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600372 |中航机载| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600377 |宁沪高速| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600406 |国电南瑞| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 600415 |小商品城| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600426 |华鲁恒升| 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| | 600875 |东方电气| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600886 |国投电力| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600887 |伊利股份| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 600893 |航发动力| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 600900 |长江电力| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 600905 |三峡能源| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600918 |中泰证券| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 600919 |江苏银行| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 600926 |杭州银行| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600938 |中国海油| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600941 |中国移动| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 600958 |东方证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 600989 |宝丰能源| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 600999 |招商证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601006 |大秦铁路| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601009 |南京银行| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601012 |隆基绿能| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601021 |春秋航空| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601058 |赛轮轮胎| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601059 |信达证券| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601066 |中信建投| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601077 |渝农商行| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601088 |中国神华| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601100 |恒立液压| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601111 |中国国航| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601117 |中国化学| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601127 |赛力斯 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601136 |首创证券| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601138 |工业富联| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601166 |兴业银行| 2200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601169 |北京银行| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601186 |中国铁建| 600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601211 |国泰海通| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601225 |陕西煤业| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601229 |上海银行| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601236 |红塔证券| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601238 |广汽集团| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601288 |农业银行| 4100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601318 |中国平安| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601319 |中国人保| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601328 |交通银行| 3500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601336 |新华保险| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601360 |三六零 | 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601377 |兴业证券| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601390 |中国中铁| 1300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601398 |工商银行| 4500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601600 |中国铝业| 1000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601601 |中国太保| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601607 |上海医药| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601618 |中国中冶| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601628 |中国人寿| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601633 |长城汽车| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601658 |邮储银行| 1400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601668 |中国建筑| 2700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601669 |中国电建| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601688 |华泰证券| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601689 |拓普集团| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601698 |中国卫通| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601699 |潞安环能| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601728 |中国电信| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601766 |中国中车| 1600|1|0.10000|0.00000| | | | | 601788 |光大证券| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601799 |星宇股份| 0|2| | | 0.000| | | | 601800 |中国交建| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601808 |中海油服| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601816 |京沪高铁| 3800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601818 |光大银行| 2400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601825 |沪农商行| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601838 |成都银行| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601857 |中国石油| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601865 |福莱特 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601868 |中国能建| 1700|1|0.10000|0.00000| | | | | 601872 |招商轮船| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601877 |正泰电器| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601878 |浙商证券| 400|1|0.10000|0.00000| | | | | 601881 |中国银河| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 601888 |中国中免| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601898 |中煤能源| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601899 |紫金矿业| 2100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601901 |方正证券| 500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601916 |浙商银行| 2000|1|0.10000|0.00000| | | | | 601919 |中远海控| 800|1|0.10000|0.00000| | | | | 601939 |建设银行| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601985 |中国核电| 1100|1|0.10000|0.00000| | | | | 601988 |中国银行| 1900|1|0.10000|0.00000| | | | | 601989 |中国重工| 1500|1|0.10000|0.00000| | | | | 601995 |中金公司| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 601998 |中信银行| 700|1|0.10000|0.00000| | | | | 603019 |中科曙光| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603195 |公牛集团| 0|2| | | 0.000| | | | 603259 |药明康德| 300|1|0.10000|0.00000| | | | | 603260 |合盛硅业| 0|2| | | 0.000| | | | 603288 |海天味业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603296 |华勤技术| 0|2| | | 0.000| | | | 603369 |今世缘 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603392 |万泰生物| 0|2| | | 0.000| | | | 603501 |豪威集团| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603799 |华友钴业| 200|1|0.10000|0.00000| | | | | 603806 |福斯特 | 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603833 |欧派家居| 0|2| | | 0.000| | | | 603986 |兆易创新| 100|1|0.10000|0.00000| | | | | 603993 |洛阳钼业| 900|1|0.10000|0.00000| | | | | 605117 |德业股份| 0|2| | | 0.000| | | | 605499 |东鹏饮料| 0|2| | | 0.000| | | | 688008 |澜起科技| 100|2| | | 8303.000| | | | 688009 |中国通号| 300|1|0.20000|0.00000| | | | | 688012 |中微公司| 100|2| | | 18437.000| | | | 688036 |传音控股| 100|2| | | 7544.000| | | | 688041 |海光信息| 100|2| | | 13743.000| | | | 688047 |龙芯中科| 0|2| | | 0.000| | | | 688082 |盛美上海| 0|2| | | 0.000| | | | 688111 |金山办公| 0|2| | | 0.000| | | | 688126 |沪硅产业| 200|1|0.20000|0.00000| | | | | 688169 |石头科技| 0|2| | | 0.000| | | | 688187 |时代电气| 0|2| | | 0.000| | | | 688223 |晶科能源| 500|1|0.20000|0.00000| | | | | 688256 |寒武纪 | 0|2| | | 0.000| | | | 688271 |联影医疗| 100|2| | | 12550.000| | | | 688303 |大全能源| 100|2| | | 2541.000| | | | 688396 |华润微 | 100|2| | | 4647.000| | | | 688472 |阿特斯 | 200|1|0.20000|0.00000| | | | | 688506 |百利天恒| 0|2| | | 0.000| | | | 688599 |天合光能| 200|1|0.20000|0.00000| | | | | 688981 |中芯国际| 300|1|0.20000|0.00000| | | | | ENDENDEND